Главная / Экономика / Структура кредитного портфеля

Структура кредитного портфеля

За отчетный период задолженность по кредитному портфелю не изменилась и составила на 31.12.2014 г. 12 231,7 млн.Миллион рубРубль., при этом задолженность в размере 1 934 млн.Миллион рубРубль. перешла в категорию краткосрочной.

Срок обязательства 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 Изменение (2014/2013) Изменение (2014/2013)%
Краткосрочные кредиты и займы - - 1 933 760 + 1 933 760 +100%
в том числе облигационные займы - - - - -
Задолженность по начисленным процентам 60 049 161 117 167 748 +6 631 +4.1%
Долгосрочные кредиты и займы 9 071 231 12 231 733 10 297 973 -1 933 760 -15.8%
в том числе облигационные займы - 3 000 000 3 000 000 - -
ИТОГО 9 131 280 12 392 850 12 399 481 +6 631 +0.1%

На конец 2014 г. кредитный портфель состоит из долгосрочных и краткосрочных заемных средств. Задолженность сформирована по пятнадцати кредитным договорам со сроком действия 5 лет и облигационному займу со сроком – 3 года. Общество не имеет кредитных договоров, сумма основного долга по которым превышает 5% балансовой стоимости активов Общества. Обязательства по каждому договору выполняются Обществом своевременно. Качество обслуживания долга высокое. Основными банками-кредиторами являются Уральский банк ОАО «Сбербанк России» и филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Екатеринбурге. В 2014 г. произошло существенное ухудшение конъюнктуры на финансовых рынках и повышение ключевой ставки ЦБ РФ. В данном отчетном периоде ОАО «МРСК УралаОткрытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»» не заключало кредитных договоров. По состоянию на 31.12.2014 г. средневзвешенная процентная ставка по кредитному портфелю Общества не изменилась и составила 8,04% годовых. По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г. Обществом обеспечено соответствие долговой позиции установленным лимитам и сохранение рейтинга кредитоспособности «А».

ОАО «МРСК УралаОткрытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»» является эмитентом следующих ценных бумаг:

1 Биржевые облигации серии БОБиржевые облигации-01, идентификационный номер 4B02-01-32501-D, общая номинальная стоимость - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций;
2 Биржевые облигации серии БОБиржевые облигации-02, идентификационный номер 4B02-02-32501-D, общая номинальная стоимость - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БОБиржевые облигации-02;
3 Биржевые облигации серии БОБиржевые облигации-03, идентификационный номер 4B02-03-32501-D, общая номинальная стоимость - 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БОБиржевые облигации-03;
4 Биржевые облигации серии БОБиржевые облигации-04, идентификационный номер 4B02-04-32501-D, общая номинальная стоимость - 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БОБиржевые облигации-04;
5 Биржевые облигации серии БОБиржевые облигации-05, идентификационный номер 4B02-05-32501-D, общая номинальная стоимость - 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БОБиржевые облигации-05.

В обращении находятся биржевые облигации серии БОБиржевые облигации-01 в количестве 3 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рубРубль. Облигации размещены на площадке ЗАО «ФБ ММВБ» 31.01.2013 г. Срок погашения облигационного займа - 28.01.2016 г. Ставка купона по биржевым облигациям установлена до конца срока обращения в размере 8,4% годовых. Размер выплат купонного дохода за каждый купонный период составляет 41,88 рубРубль. на одну биржевую облигацию.

Наверх